Patrimônio líquido
R$ 9.201.485,07
subclasse
R$ 9.201.485,07
R$ 1.141,75
31/07/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V FUNDO DE DO DE
20.930.437/0001-31
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIMITADA DO BRAZILIAN PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
20.930.437/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
BRAZILIAN PE V FIC FIP CLASSE A
S0000405477
Atualizado: 06/08/2026, 10h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 9.201.485,07 | R$ 1.141,749298 | R$ 1.830.792,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.386.425,01 | R$ 1.052,394027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 11.666.682,95 | R$ 1.662,231382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 11.679.010,49 | R$ 1.663,987771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 11.689.803,58 | R$ 1.665,525535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 11.733.295,91 | R$ 1.671,722182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 11.795.092,17 | R$ 1.680,526714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 13.615.515,79 | R$ 1.939,894804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 14.663.632,89 | R$ 2.089,227150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 14.712.909,39 | R$ 2.096,247907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 14.799.673,98 | R$ 2.108,609846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 14.687.225,87 | R$ 2.092,588602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 14.461.832,73 | R$ 2.060,475314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 14.717.349,85 | R$ 2.096,880569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 14.657.767,01 | R$ 2.088,391398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 14.720.481,06 | R$ 2.097,326694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 14.469.258,00 | R$ 2.061,533242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 14.415.864,26 | R$ 2.053,925874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 14.515.788,54 | R$ 2.068,162764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 14.356.511,75 | R$ 2.045,469520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 14.230.255,98 | R$ 2.027,481005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.986.541,77 | R$ 2.135,234167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |