Patrimônio líquido
R$ 3.861.412,87
subclasse
R$ 3.861.412,87
R$ 2.656,39
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
20.256.882/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO SETTORE CRE PRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
20.256.882/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SETTORE CRED PRIV FIDC SUBORDINADA
S0000404314
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.861.412,87 | R$ 2.656,387007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 3.798.134,29 | R$ 2.612,855687 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 3.181.958,97 | R$ 2.188,969362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 3.248.061,66 | R$ 2.234,443475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 3.490.578,93 | R$ 2.401,278710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 3.269.252,31 | R$ 2.249,021188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 3.507.381,69 | R$ 2.412,837856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 3.909.857,79 | R$ 2.689,713787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 3.622.530,19 | R$ 2.492,052120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 3.840.194,66 | R$ 2.641,790335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 2.989.639,57 | R$ 2.056,666815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 3.297.772,90 | R$ 2.268,641396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 3.664.779,60 | R$ 2.521,116814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 4.166.791,23 | R$ 2.866,466358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 3.882.751,40 | R$ 2.671,066451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 4.341.938,26 | R$ 2.986,955492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 3.244.345,44 | R$ 2.231,886971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 3.568.363,39 | R$ 2.454,789080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 4.352.776,33 | R$ 2.994,411340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 3.929.821,25 | R$ 2.703,447277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 3.940.028,11 | R$ 2.710,468896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 3.948.781,74 | R$ 2.716,490793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |