Patrimônio líquido
R$ 27.079.774,91
subclasse
R$ 27.079.774,91
R$ 4.104,54
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SETTORE CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
20.256.882/0001-68
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO SETTORE CRE PRI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
20.256.882/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SETTORE CRED PRIV FIDC SUBORDINADA MEZANINO A
S0000404306
Atualizado: 07/08/2026, 17h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 27.079.774,91 | R$ 4.104,544037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 26.625.741,34 | R$ 4.035,725120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 26.213.696,07 | R$ 3.973,270466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 25.824.808,90 | R$ 3.914,325940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 25.435.529,30 | R$ 3.855,321931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 25.009.858,52 | R$ 3.790,802028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 24.664.932,81 | R$ 3.738,520841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 24.268.527,26 | R$ 3.678,436736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 23.860.076,68 | R$ 3.616,526938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 23.512.860,38 | R$ 3.563,898562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 23.386.216,19 | R$ 3.544,702809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 23.368.179,93 | R$ 3.541,969012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 23.350.157,58 | R$ 3.539,237323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 23.332.149,13 | R$ 3.536,507740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 23.314.154,57 | R$ 3.533,780263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 23.296.173,89 | R$ 3.531,054890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 23.278.207,08 | R$ 3.528,331619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 23.260.254,12 | R$ 3.525,610447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 23.242.315,01 | R$ 3.522,891375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 23.224.389,73 | R$ 3.520,174399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 23.206.478,28 | R$ 3.517,459519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 23.188.580,64 | R$ 3.514,746733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |