Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 588,76
07/04/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTS
20.019.157/0001-76
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
AGR
Classe
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTS
20.019.157/0001-76
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
EURO FDO INVEST DIR CRED MULTS SUBORDINADA
S0000402801
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 588,758149 | R$ 0,00 | R$ 1.964.442,20 | 0 |
| 06/04/2021 | R$ 2.001.841,65 | R$ 599,967040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/04/2021 | R$ 2.006.171,97 | R$ 601,264870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/04/2021 | R$ 2.014.644,86 | R$ 603,804259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2021 | R$ 2.020.445,03 | R$ 605,542614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/03/2021 | R$ 2.027.449,98 | R$ 607,642050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/03/2021 | R$ 2.032.884,20 | R$ 609,270727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/03/2021 | R$ 2.037.154,04 | R$ 610,550430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/03/2021 | R$ 2.044.837,14 | R$ 612,853113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/03/2021 | R$ 2.045.018,99 | R$ 612,907615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2021 | R$ 2.050.653,86 | R$ 614,596428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2021 | R$ 2.056.250,46 | R$ 616,273771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/03/2021 | R$ 2.073.447,06 | R$ 621,427722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/03/2021 | R$ 2.080.564,62 | R$ 623,560908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/03/2021 | R$ 2.084.024,95 | R$ 624,597995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/03/2021 | R$ 2.089.749,86 | R$ 626,313794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/03/2021 | R$ 2.090.832,13 | R$ 626,638158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/03/2021 | R$ 2.096.028,96 | R$ 628,195687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/03/2021 | R$ 2.101.896,76 | R$ 629,954311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/03/2021 | R$ 2.106.300,59 | R$ 631,274172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/03/2021 | R$ 2.112.314,89 | R$ 633,076704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/03/2021 | R$ 2.118.918,48 | R$ 635,055849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |