Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 53.389.393,00
27/07/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CELG DISTRIBUICAO FIDC
21.161.619/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
CELG DISTRIBUICAO FIDC
21.161.619/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CELG DISTRIBUICAO FIDC SUBORDINADA
S0000401072
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 53.389.393,000000 | R$ 0,00 | R$ 8.008.408,95 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 7.885.528,98 | R$ 52.570,193200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 15.618.719,87 | R$ 104.124,799100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 23.293.033,32 | R$ 155.286,888800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 30.427.331,34 | R$ 202.848,875600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2023 | R$ 75.839.673,54 | R$ 505.597,823600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2023 | R$ 74.412.357,08 | R$ 496.082,380533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2022 | R$ 81.935.739,89 | R$ 546.238,265900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 73.209.331,13 | R$ 488.062,207500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 72.437.392,65 | R$ 482.915,951000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 71.592.958,79 | R$ 477.286,391900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 70.734.863,28 | R$ 471.565,755200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 69.755.747,22 | R$ 465.038,314800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 68.890.439,18 | R$ 459.269,594533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 68.038.122,04 | R$ 453.587,480267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 67.175.555,94 | R$ 447.837,039600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 66.704.246,24 | R$ 444.694,974933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 65.996.420,84 | R$ 439.976,138933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2022 | R$ 65.338.902,05 | R$ 435.592,680300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 64.662.143,67 | R$ 431.080,957800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 64.172.724,64 | R$ 427.818,164267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 63.839.420,17 | R$ 425.596,134467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |