Fundos | ANBIMA Data

subclasse

CELG DISTRIBUICAO FIDC SENIOR B

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000401064

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.142,44

14/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

CELG DISTRIBUICAO FIDC

21.161.619/0001-58

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

INTEGRAL INVESTIMENTOS

CELG DISTRIBUICAO FIDC

21.161.619/0001-58

Não

NÃO SE APLICA

CELG DISTRIBUICAO FIDC SENIOR B

S0000401064

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/07/2023	R$ 0,00	R$ 2.142,439060	R$ 0,00	R$ 3.427.902,50	0
30/06/2023	R$ 3.422.350,05	R$ 2.138,968781	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/05/2023	R$ 6.842.228,78	R$ 4.276,392988	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2023	R$ 10.158.068,99	R$ 6.348,793119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 13.479.715,07	R$ 8.424,821919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 16.629.821,60	R$ 10.393,638500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2023	R$ 19.895.610,69	R$ 12.434,756680	R$ 0,00	R$ 0,00	97
30/12/2022	R$ 23.038.535,73	R$ 14.399,084830	R$ 0,00	R$ 0,00	97
30/11/2022	R$ 26.231.752,26	R$ 16.394,845160	R$ 0,00	R$ 3.469.019,28	97
31/10/2022	R$ 29.197.914,49	R$ 18.248,696560	R$ 0,00	R$ 3.484.488,90	98
30/09/2022	R$ 32.598.040,90	R$ 20.373,775560	R$ 0,00	R$ 3.532.956,40	100
31/08/2022	R$ 35.853.537,80	R$ 22.408,461130	R$ 0,00	R$ 3.557.669,84	100
29/07/2022	R$ 39.647.229,00	R$ 24.779,518130	R$ 0,00	R$ 3.607.410,48	101
30/06/2022	R$ 42.619.008,82	R$ 26.636,880514	R$ 0,00	R$ 3.625.492,19	101
31/05/2022	R$ 45.848.605,61	R$ 28.655,378504	R$ 0,00	R$ 3.580.851,37	100
29/04/2022	R$ 48.643.603,08	R$ 30.402,251924	R$ 0,00	R$ 3.641.724,97	100
31/03/2022	R$ 51.034.268,08	R$ 31.896,417552	R$ 0,00	R$ 3.511.166,70	99
25/02/2022	R$ 53.441.663,13	R$ 33.401,039458	R$ 0,00	R$ 3.559.196,75	99
31/01/2022	R$ 56.384.421,85	R$ 35.240,263660	R$ 0,00	R$ 0,00	100
31/12/2021	R$ 59.218.669,76	R$ 37.011,668603	R$ 0,00	R$ 0,00	100
30/11/2021	R$ 61.774.095,64	R$ 38.608,809776	R$ 0,00	R$ 0,00	100
29/10/2021	R$ 64.050.550,23	R$ 40.031,593893	R$ 0,00	R$ 0,00	100

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.