Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.388,83
14/07/2023
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CELG DISTRIBUICAO FIDC
21.161.619/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
INTEGRAL INVESTIMENTOS
Classe
CELG DISTRIBUICAO FIDC
21.161.619/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CELG DISTRIBUICAO FIDC SENIOR A
S0000401056
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1.388,830196 | R$ 0,00 | R$ 4.583.139,65 | 0 |
| 30/06/2023 | R$ 4.554.582,15 | R$ 1.380,176409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 9.114.859,76 | R$ 2.762,078715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 13.638.148,96 | R$ 4.132,772412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/03/2023 | R$ 18.229.719,50 | R$ 5.524,157424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 28/02/2023 | R$ 22.716.045,21 | R$ 6.883,650064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 97 |
| 31/01/2023 | R$ 27.327.492,91 | R$ 8.281,058459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 30/12/2022 | R$ 31.882.075,07 | R$ 9.661,234869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 182 |
| 30/11/2022 | R$ 36.413.889,67 | R$ 11.034,512020 | R$ 0,00 | R$ 5.032.341,16 | 183 |
| 31/10/2022 | R$ 40.965.625,87 | R$ 12.413,826020 | R$ 0,00 | R$ 5.117.825,18 | 183 |
| 30/09/2022 | R$ 45.545.821,52 | R$ 13.801,764100 | R$ 0,00 | R$ 5.209.056,65 | 185 |
| 31/08/2022 | R$ 50.131.728,64 | R$ 15.191,432920 | R$ 0,00 | R$ 5.222.857,82 | 187 |
| 29/07/2022 | R$ 54.610.322,96 | R$ 16.548,582710 | R$ 0,00 | R$ 5.273.042,48 | 187 |
| 30/06/2022 | R$ 59.159.103,82 | R$ 17.927,001157 | R$ 0,00 | R$ 5.347.344,42 | 187 |
| 31/05/2022 | R$ 63.737.320,54 | R$ 19.314,339556 | R$ 0,00 | R$ 5.253.387,63 | 188 |
| 29/04/2022 | R$ 68.147.519,31 | R$ 20.650,763428 | R$ 0,00 | R$ 5.441.210,01 | 189 |
| 31/03/2022 | R$ 72.844.318,94 | R$ 22.074,036043 | R$ 0,00 | R$ 5.241.684,96 | 189 |
| 25/02/2022 | R$ 77.209.042,56 | R$ 23.396,679563 | R$ 0,00 | R$ 5.349.706,39 | 189 |
| 31/01/2022 | R$ 81.786.892,29 | R$ 24.783,906750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 192 |
| 31/12/2021 | R$ 86.410.886,50 | R$ 26.185,117121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |
| 30/11/2021 | R$ 90.819.450,20 | R$ 27.521,045516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 190 |
| 29/10/2021 | R$ 95.307.338,25 | R$ 28.881,011592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 191 |