Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000400130

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 349.740,11

25/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

10.338.491/0001-39

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA DO BELLUNO PAGAMENTOS FIDC MULTISSETORIAL

10.338.491/0001-39

Não

NÃO SE APLICA

BELLUNO FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO

S0000400130

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/06/2018	R$ 0,00	R$ 349.740,110218	R$ 0,00	R$ 1.734.036,98	0
22/06/2018	R$ 1.734.036,98	R$ 349.740,110200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/06/2018	R$ 1.733.355,21	R$ 349.602,603200	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/06/2018	R$ 1.732.673,70	R$ 349.465,148600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/06/2018	R$ 1.731.992,46	R$ 349.327,748400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/06/2018	R$ 1.731.311,49	R$ 349.190,402700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/06/2018	R$ 1.730.630,78	R$ 349.053,109400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/06/2018	R$ 1.729.950,35	R$ 348.915,872600	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/06/2018	R$ 1.729.270,18	R$ 348.778,688300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/06/2018	R$ 1.728.590,28	R$ 348.641,558400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/06/2018	R$ 1.727.910,64	R$ 348.504,481000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/06/2018	R$ 1.727.231,28	R$ 348.367,460000	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/06/2018	R$ 1.726.552,18	R$ 348.230,491400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/06/2018	R$ 1.725.873,34	R$ 348.093,575300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/06/2018	R$ 1.725.194,78	R$ 347.956,715700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/06/2018	R$ 1.724.516,48	R$ 347.819,908500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/06/2018	R$ 1.723.838,45	R$ 347.683,155800	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/05/2018	R$ 1.723.160,68	R$ 347.546,455500	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/05/2018	R$ 1.722.483,18	R$ 347.409,809700	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/05/2018	R$ 1.721.805,95	R$ 347.273,218300	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/05/2018	R$ 1.721.128,98	R$ 347.136,679400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/05/2018	R$ 1.720.452,28	R$ 347.000,194900	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.