Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BRICKELL FIDC MULTISETORIAL SUBORDINADA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000399558

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 269.539,57

31/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BRICKELL FIDC MULTISETORIAL

14.866.302/0001-51

FIDC

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V8 CAPITAL

BRICKELL FIDC MULTISETORIAL

14.866.302/0001-51

NÃO SE APLICA

BRICKELL FIDC MULTISETORIAL SUBORDINADA

S0000399558

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2018	R$ 0,00	R$ 269.539,570000	R$ 0,00	R$ 20.215.468,12	0
30/01/2018	R$ 20.212.643,27	R$ 269.501,910300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 20.209.238,41	R$ 269.456,512100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 20.205.938,86	R$ 269.412,518100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 20.202.575,12	R$ 269.367,668300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 20.199.058,51	R$ 269.320,780100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 20.195.664,74	R$ 269.275,529900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 20.192.131,51	R$ 269.228,420100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 20.188.728,01	R$ 269.183,040100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 20.185.393,17	R$ 269.138,575600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 20.181.834,89	R$ 269.091,131900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 20.178.430,32	R$ 269.045,737600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 20.175.048,81	R$ 269.000,650800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 20.171.695,62	R$ 268.955,941600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 20.168.321,52	R$ 268.910,953600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 20.164.966,27	R$ 268.866,216900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 20.161.530,60	R$ 268.820,408000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 20.158.227,76	R$ 268.776,370100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 20.154.837,28	R$ 268.731,163700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 20.198.698,42	R$ 269.315,978900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 20.386.346,58	R$ 271.817,954400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 20.382.737,37	R$ 271.769,831600	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.