Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,09
01/11/2018
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F COBALTO - FINANCEIRO
16.502.939/0001-94
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS - FGC
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F COBALTO - FINANCEIRO
16.502.939/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS F COBALTO - FINANCEIRO
S0000398934
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 0,090000 | R$ 0,00 | R$ 10,90 | 0 |
| 11/04/2016 | R$ 62.035,85 | R$ 2.452,381694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2016 | R$ 190.908,23 | R$ 7.546,924051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2016 | R$ 318.264,74 | R$ 12.581,541513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2016 | R$ 896.158,92 | R$ 35.426,672317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2016 | R$ 1.024.022,42 | R$ 40.481,331948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2016 | R$ 1.149.573,61 | R$ 45.444,582068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2016 | R$ 1.275.723,87 | R$ 50.431,514435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2016 | R$ 1.385.704,03 | R$ 54.779,215499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2016 | R$ 1.504.516,89 | R$ 59.476,088078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2016 | R$ 1.627.565,93 | R$ 64.340,423992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2016 | R$ 1.756.599,33 | R$ 69.441,331742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2016 | R$ 1.884.292,36 | R$ 74.489,252406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2016 | R$ 2.011.972,77 | R$ 79.536,674181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2016 | R$ 2.180.402,36 | R$ 86.194,979712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2016 | R$ 2.308.043,33 | R$ 91.240,842357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2016 | R$ 2.423.032,39 | R$ 95.786,553678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2016 | R$ 2.588.337,77 | R$ 102.321,353923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2016 | R$ 2.713.464,06 | R$ 107.267,807030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2016 | R$ 2.840.136,29 | R$ 112.275,373750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2016 | R$ 2.960.979,60 | R$ 117.052,513440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2016 | R$ 3.088.657,25 | R$ 122.099,826107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |