Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000397415

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 5,45

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET

19.921.895/0001-25

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET

19.921.895/0001-25

NÃO SE APLICA

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000397415

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 5,451588	R$ 0,00	R$ 27.110,97	0
11/01/2018	R$ 27.100,59	R$ 5,449501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 27.090,20	R$ 5,447412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 27.079,82	R$ 5,445324	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 27.069,44	R$ 5,443237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 27.059,06	R$ 5,441150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 27.048,69	R$ 5,439065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 27.038,32	R$ 5,436979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 27.027,96	R$ 5,434896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 27.017,60	R$ 5,432813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 27.007,24	R$ 5,430730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 26.996,89	R$ 5,428649	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 26.986,54	R$ 5,426567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 26.976,20	R$ 5,424488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 26.965,86	R$ 5,422409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 26.955,52	R$ 5,420330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 26.945,19	R$ 5,418252	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 26.934,87	R$ 5,416177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 26.924,54	R$ 5,414100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 26.914,22	R$ 5,412025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 26.903,91	R$ 5,409952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 26.893,59	R$ 5,407877	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.