Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE SENIOR 1

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000395323

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 160,92

07/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE

19.234.522/0001-86

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE

19.234.522/0001-86

NÃO SE APLICA

FIDC RCI BRASIL I FINANC DE VE SENIOR 1

S0000395323

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2019	R$ 0,00	R$ 160,915301	R$ 0,00	R$ 9.262.928,39	0
06/05/2019	R$ 8.271.854,76	R$ 143,698401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 8.272.763,06	R$ 143,714180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 10.239.779,32	R$ 177,885125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 10.240.687,15	R$ 177,900896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 10.336.638,10	R$ 179,567752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 10.337.644,07	R$ 179,585228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 10.340.089,75	R$ 179,627714	R$ 0,00	R$ 0,00	11
24/04/2019	R$ 10.342.599,72	R$ 179,671317	R$ 0,00	R$ 0,00	11
23/04/2019	R$ 10.345.016,00	R$ 179,713293	R$ 0,00	R$ 0,00	11
22/04/2019	R$ 10.347.454,25	R$ 179,755650	R$ 0,00	R$ 0,00	11
18/04/2019	R$ 10.298.320,85	R$ 178,902106	R$ 0,00	R$ 0,00	11
17/04/2019	R$ 9.849.279,37	R$ 171,101372	R$ 0,00	R$ 0,00	11
16/04/2019	R$ 9.852.700,45	R$ 171,160803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2019	R$ 9.864.002,69	R$ 171,357145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2019	R$ 9.868.795,09	R$ 171,440398	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2019	R$ 9.865.866,67	R$ 171,389526	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2019	R$ 8.698.564,07	R$ 151,111182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2019	R$ 8.662.413,39	R$ 150,483173	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2019	R$ 8.664.787,52	R$ 150,524417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2019	R$ 8.640.266,87	R$ 150,098445	R$ 0,00	R$ 997.223,00	1
04/04/2019	R$ 9.623.432,27	R$ 167,177963	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.