Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FORT FIDC SUBORDINADA JUNIOR A

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000394531

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.833,72

16/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FORT FIDC

20.306.223/0001-99

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

FORT FIDC

20.306.223/0001-99

NÃO SE APLICA

FORT FIDC SUBORDINADA JUNIOR A

S0000394531

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/08/2019	R$ 0,00	R$ 1.833,724803	R$ 0,00	R$ 1.939.052,99	0
15/08/2019	R$ 1.862.453,88	R$ 1.761,286492	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2019	R$ 1.871.441,37	R$ 1.769,785787	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2019	R$ 1.878.421,51	R$ 1.776,386770	R$ 0,00	R$ 0,02	2
12/08/2019	R$ 1.879.426,10	R$ 1.777,336791	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/08/2019	R$ 1.877.098,17	R$ 1.775,135313	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/08/2019	R$ 1.874.152,89	R$ 1.772,350019	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/08/2019	R$ 1.874.348,89	R$ 1.772,535372	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/08/2019	R$ 1.874.476,72	R$ 1.772,656258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/08/2019	R$ 1.874.211,40	R$ 1.772,405350	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/08/2019	R$ 1.875.863,78	R$ 1.773,967974	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/08/2019	R$ 1.876.868,89	R$ 1.774,918487	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/07/2019	R$ 1.877.906,86	R$ 1.775,900075	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/07/2019	R$ 1.879.154,81	R$ 1.777,080237	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/07/2019	R$ 1.879.963,62	R$ 1.777,845113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/07/2019	R$ 1.880.812,43	R$ 1.778,647816	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/07/2019	R$ 1.881.287,39	R$ 1.779,096977	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/07/2019	R$ 1.882.521,11	R$ 1.780,263682	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/07/2019	R$ 1.883.001,19	R$ 1.780,717684	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/07/2019	R$ 1.883.061,56	R$ 1.780,774775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/07/2019	R$ 1.883.739,53	R$ 1.781,415918	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/07/2019	R$ 1.884.506,28	R$ 1.782,141019	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.