Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III SUBORDINADA ORDINARIA

FIDC

FINANCEIRO

ATIVO

S0000394114

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 16.381.541,64

Valor da cota

R$ 1.306,76

21/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III

21.862.162/0001-09

FIDC

NECTON INVESTIMENTOS

ANGÁ ASSET MANAGEMENT

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III

21.862.162/0001-09

Não

NÃO SE APLICA

FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG III SUBORDINADA ORDINARIA

S0000394114

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2021	R$ 16.381.541,64	R$ 1.306,759863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2021	R$ 16.367.489,41	R$ 1.305,638913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2021	R$ 16.350.552,93	R$ 1.304,287885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2021	R$ 16.333.295,37	R$ 1.302,911245	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2021	R$ 16.317.345,43	R$ 1.301,638914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2021	R$ 16.300.219,55	R$ 1.300,272778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2021	R$ 16.287.235,89	R$ 1.299,237068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2021	R$ 16.251.849,72	R$ 1.296,414304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 16.238.242,00	R$ 1.295,328813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 16.226.801,45	R$ 1.294,416197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 16.210.853,28	R$ 1.293,144008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 17.733.719,11	R$ 1.414,623413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 17.714.571,07	R$ 1.413,095969	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 17.696.951,15	R$ 1.411,690424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 17.627.711,64	R$ 1.406,167170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2021	R$ 17.610.110,22	R$ 1.404,763100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 17.592.648,93	R$ 1.403,370208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2021	R$ 17.635.789,68	R$ 1.406,811557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2021	R$ 17.616.690,42	R$ 1.405,288004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2021	R$ 17.597.856,69	R$ 1.403,785633	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2021	R$ 17.577.557,63	R$ 1.402,166371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2021	R$ 17.560.985,62	R$ 1.400,844418	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.