Patrimônio líquido
R$ 41.858.082,11
subclasse
R$ 41.858.082,11
R$ 305.060,92
19/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias corridos
2
-
Fundo/Casca
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
20.905.778/0001-57
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
GLOBAL GESTÃO E INVESTIMENTOS
Subclasse
ACCESS FIDC ABERTO MULTISSETORIAL SUBORDINADA
S0000393797
Atualizado: 20/08/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 41.858.082,11 | R$ 305.060,916029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 41.788.350,50 | R$ 304.552,713366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 41.679.006,79 | R$ 303.755,818462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 41.568.802,43 | R$ 302.952,651156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 41.808.732,00 | R$ 304.701,253355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 41.748.772,11 | R$ 304.264,266803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 41.824.615,02 | R$ 304.817,008506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 41.765.662,12 | R$ 304.387,360879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.761.542,36 | R$ 304.357,336145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.701.874,36 | R$ 303.922,476882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 42.052.724,98 | R$ 306.479,469609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.996.049,04 | R$ 306.066,416423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.717.147,65 | R$ 304.033,788333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.655.522,09 | R$ 303.584,662409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.599.963,33 | R$ 303.179,751210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 41.541.582,61 | R$ 302.754,273620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.456.548,98 | R$ 302.134,550122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.344.752,67 | R$ 301.319,780715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 41.457.540,55 | R$ 302.141,776665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 41.439.980,40 | R$ 302.013,798622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.149.932,36 | R$ 299.899,933955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 41.077.620,54 | R$ 299.372,926770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |