Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO 2

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000393411

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,76

12/01/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET

19.921.895/0001-25

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET

19.921.895/0001-25

NÃO SE APLICA

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO 2

S0000393411

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/01/2018	R$ 0,00	R$ 21,764870	R$ 0,00	R$ 79.958,91	0
11/01/2018	R$ 79.922,99	R$ 21,755088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2018	R$ 79.887,08	R$ 21,745314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2018	R$ 79.851,18	R$ 21,735542	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2018	R$ 79.815,30	R$ 21,725775	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/01/2018	R$ 79.779,43	R$ 21,716011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2018	R$ 79.743,58	R$ 21,706253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2018	R$ 79.707,75	R$ 21,696500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2018	R$ 79.671,94	R$ 21,686752	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 79.636,14	R$ 21,677008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/12/2017	R$ 79.600,35	R$ 21,667266	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2017	R$ 79.564,58	R$ 21,657529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2017	R$ 79.528,83	R$ 21,647798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2017	R$ 79.493,10	R$ 21,638072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2017	R$ 79.457,38	R$ 21,628349	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2017	R$ 79.421,67	R$ 21,618629	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2017	R$ 79.385,98	R$ 21,608914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2017	R$ 79.350,31	R$ 21,599204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2017	R$ 79.314,66	R$ 21,589501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2017	R$ 79.279,02	R$ 21,579799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2017	R$ 79.243,39	R$ 21,570101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2017	R$ 79.207,78	R$ 21,560408	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.