Fundos | ANBIMA Data

subclasse

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000393002

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 465.527,41

Valor da cota

R$ 41.673,50

20/04/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

GÁVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

FIDC

SINGULARE

M8 PARTNERS

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP

18.185.812/0001-14

Não

NÃO SE APLICA

GAVEA SUL FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA MEZANINO 1

S0000393002

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/04/2023	R$ 465.527,41	R$ 41.673,495951	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/04/2023	R$ 465.201,36	R$ 41.644,308317	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/04/2023	R$ 464.875,54	R$ 41.615,141273	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/04/2023	R$ 464.549,95	R$ 41.585,994819	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2023	R$ 464.224,58	R$ 41.556,868058	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2023	R$ 463.899,45	R$ 41.527,762782	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2023	R$ 463.574,54	R$ 41.498,677200	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/04/2023	R$ 463.249,86	R$ 41.469,612208	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/04/2023	R$ 462.925,41	R$ 41.440,567805	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/04/2023	R$ 462.601,18	R$ 41.411,543096	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/04/2023	R$ 462.277,18	R$ 41.382,538976	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/04/2023	R$ 461.953,41	R$ 41.353,555446	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/04/2023	R$ 461.629,87	R$ 41.324,592505	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/03/2023	R$ 461.306,55	R$ 41.295,649258	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/03/2023	R$ 460.983,46	R$ 41.266,726601	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/03/2023	R$ 460.660,59	R$ 41.237,823638	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/03/2023	R$ 460.337,95	R$ 41.208,941264	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/03/2023	R$ 460.015,54	R$ 41.180,079479	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/03/2023	R$ 459.693,35	R$ 41.151,237389	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/03/2023	R$ 459.371,39	R$ 41.122,415890	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/03/2023	R$ 918.099,33	R$ 82.187,230847	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/03/2023	R$ 917.456,31	R$ 82.129,668411	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.