Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO 3

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000391719

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 362,27

24/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET

19.921.895/0001-25

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET

19.921.895/0001-25

NÃO SE APLICA

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET SUBORDINADA MEZANINO 3

S0000391719

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/12/2018	R$ 0,00	R$ 362,270000	R$ 0,00	R$ 528.251,43	0
21/12/2018	R$ 528.030,43	R$ 362,120381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 527.809,52	R$ 361,968882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 527.588,70	R$ 361,817445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 527.367,97	R$ 361,666069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 527.147,33	R$ 361,514756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 526.926,79	R$ 361,363511	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 526.706,34	R$ 361,212327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 526.485,98	R$ 361,061205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 526.265,72	R$ 360,910152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 526.045,55	R$ 360,759161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 525.825,46	R$ 360,608224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 525.605,48	R$ 360,457363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 525.385,58	R$ 360,306557	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 525.165,77	R$ 360,155813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 524.946,06	R$ 360,005137	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 524.726,44	R$ 359,854523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 524.506,91	R$ 359,703970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 524.287,47	R$ 359,553479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 524.068,13	R$ 359,403057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2018	R$ 523.848,87	R$ 359,252690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2018	R$ 523.629,71	R$ 359,102391	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.