Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000391700

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,10

09/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET

19.921.895/0001-25

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET

19.921.895/0001-25

NÃO SE APLICA

FEDERAL INVEST FIDC MULTISSET SUBORDINADA

S0000391700

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/01/2020	R$ 0,00	R$ 4,098794	R$ 0,00	R$ 3.289.956,29	0
08/01/2020	R$ 2.761.013,45	R$ 3,439810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 2.767.533,62	R$ 3,447933	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 2.774.047,47	R$ 3,456049	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 3.814.840,09	R$ 4,752721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 3.821.343,49	R$ 4,760823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 3.858.329,70	R$ 4,806902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 3.865.270,67	R$ 4,815550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 3.993.340,87	R$ 4,975106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 3.992.360,67	R$ 4,973885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 3.990.597,26	R$ 4,971688	R$ 0,00	R$ 0,00	7
23/12/2019	R$ 3.985.079,45	R$ 4,964814	R$ 0,00	R$ 0,00	8
20/12/2019	R$ 3.981.154,78	R$ 4,959924	R$ 0,00	R$ 0,00	8
19/12/2019	R$ 3.978.688,25	R$ 4,956851	R$ 0,00	R$ 0,00	8
18/12/2019	R$ 3.986.173,50	R$ 4,966177	R$ 0,00	R$ 0,00	8
17/12/2019	R$ 3.984.124,46	R$ 4,963624	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/12/2019	R$ 3.917.935,70	R$ 4,881163	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/12/2019	R$ 3.921.013,98	R$ 4,884998	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/12/2019	R$ 3.918.094,54	R$ 4,881361	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/12/2019	R$ 3.869.872,80	R$ 4,821283	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/12/2019	R$ 3.872.488,56	R$ 4,824542	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/12/2019	R$ 3.861.320,79	R$ 4,810629	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.