Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 83,55
20/12/2019
R$ 25.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II
19.802.201/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
NECTON INVESTIMENTOS
Gestor
ANGÁ ASSET MANAGEMENT
Classe
FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II
19.802.201/0001-30
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC ANGA SABEMI CONSIG. II SUBORDINADA ORDINARIA
S0000389722
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2019 | R$ 0,00 | R$ 83,552392 | R$ 0,00 | R$ 3.082.808,28 | 0 |
| 19/12/2019 | R$ 3.132.460,65 | R$ 84,898105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 3.131.621,67 | R$ 84,875366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2019 | R$ 3.133.668,65 | R$ 84,930845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 3.135.721,84 | R$ 84,986492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2019 | R$ 3.137.760,48 | R$ 85,041745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 3.139.801,11 | R$ 85,097051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 3.153.398,87 | R$ 85,465587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 3.155.386,70 | R$ 85,519463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2019 | R$ 3.156.817,77 | R$ 85,558248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2019 | R$ 3.158.234,32 | R$ 85,596641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2019 | R$ 3.159.684,57 | R$ 85,635946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2019 | R$ 3.161.205,82 | R$ 85,677176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2019 | R$ 3.157.669,93 | R$ 85,581344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2019 | R$ 3.158.364,99 | R$ 85,600182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 3.158.937,67 | R$ 85,615703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2019 | R$ 3.159.718,57 | R$ 85,636868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/11/2019 | R$ 3.160.454,44 | R$ 85,656812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/11/2019 | R$ 3.081.420,03 | R$ 83,514767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/11/2019 | R$ 3.082.156,21 | R$ 83,534719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/11/2019 | R$ 3.082.911,62 | R$ 83,555193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/11/2019 | R$ 3.083.670,51 | R$ 83,575761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |