Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I SUBORDINADA

FIDC

FINANCEIRO

ENCERRADO

S0000389692

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,00

27/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I

18.537.284/0001-15

FIDC

NECTON INVESTIMENTOS

ANGÁ ASSET MANAGEMENT

FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I

18.537.284/0001-15

NÃO SE APLICA

FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I SUBORDINADA

S0000389692

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/02/2019	R$ 0,00	R$ 21,001413	R$ 0,00	R$ 510.775,37	0
26/02/2019	R$ 512.502,63	R$ 21,072432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2019	R$ 1.878.609,26	R$ 77,242270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2019	R$ 1.841.631,89	R$ 75,721882	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2019	R$ 1.843.059,17	R$ 75,780567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/02/2019	R$ 1.844.488,86	R$ 75,839351	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/02/2019	R$ 1.848.868,22	R$ 76,019416	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2019	R$ 1.824.976,18	R$ 75,037054	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2019	R$ 1.826.429,52	R$ 75,096810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/02/2019	R$ 1.827.865,79	R$ 75,155865	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/02/2019	R$ 1.829.298,10	R$ 75,214757	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/02/2019	R$ 1.830.937,32	R$ 75,282156	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/02/2019	R$ 2.660.578,43	R$ 109,394286	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/02/2019	R$ 2.661.449,27	R$ 109,430092	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/02/2019	R$ 2.662.512,09	R$ 109,473792	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/02/2019	R$ 2.664.022,94	R$ 109,535913	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2019	R$ 2.665.509,50	R$ 109,597035	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2019	R$ 2.663.099,28	R$ 109,497935	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2019	R$ 2.664.209,82	R$ 109,543597	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 2.646.447,61	R$ 108,813273	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2019	R$ 2.647.311,68	R$ 108,848801	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2019	R$ 2.648.155,73	R$ 108,883505	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.