Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I SENIOR

FIDC

FINANCEIRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000389684

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 21,00

07/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I

18.537.284/0001-15

FIDC

NECTON INVESTIMENTOS

ANGÁ ASSET MANAGEMENT

FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I

18.537.284/0001-15

NÃO SE APLICA

FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOS I SENIOR

S0000389684

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/02/2019	R$ 0,00	R$ 21,004196	R$ 0,00	R$ 2.174.432,99	0
06/02/2019	R$ 2.173.331,22	R$ 20,993553	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/02/2019	R$ 2.172.230,02	R$ 20,982916	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/02/2019	R$ 2.171.129,38	R$ 20,972284	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/02/2019	R$ 2.170.029,29	R$ 20,961657	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/01/2019	R$ 2.168.929,76	R$ 20,951036	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/01/2019	R$ 2.167.830,79	R$ 20,940421	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/01/2019	R$ 2.166.732,37	R$ 20,929810	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/01/2019	R$ 2.165.634,51	R$ 20,919205	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/01/2019	R$ 2.164.537,21	R$ 20,908606	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/01/2019	R$ 2.163.440,46	R$ 20,898012	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/01/2019	R$ 2.162.344,27	R$ 20,887423	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/01/2019	R$ 2.161.248,64	R$ 20,876840	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/01/2019	R$ 2.160.153,55	R$ 20,866262	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/01/2019	R$ 2.159.059,03	R$ 20,855689	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/01/2019	R$ 2.157.965,06	R$ 20,845121	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/01/2019	R$ 2.156.871,64	R$ 20,834560	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/01/2019	R$ 2.155.778,78	R$ 20,824003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/01/2019	R$ 2.154.686,47	R$ 20,813452	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2019	R$ 2.153.594,71	R$ 20,802906	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2019	R$ 2.152.503,51	R$ 20,792365	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/01/2019	R$ 2.151.412,86	R$ 20,781830	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.