Patrimônio líquido
R$ 141.395.016,70
subclasse
R$ 141.395.016,70
R$ 1.972.521,14
20/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias corridos
19
-
Fundo/Casca
RDF FIDC DE RESP LIMITADA
19.425.700/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO RDF FIDC DE RESP LIMITADA
19.425.700/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RDF FIDC SUBORDINADA
S0000389201
Atualizado: 21/08/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 141.395.016,70 | R$ 1.972.521,142188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 19/08/2026 | R$ 141.248.876,58 | R$ 1.970.482,424819 | R$ 0,00 | R$ 5.344,70 | 19 |
| 18/08/2026 | R$ 141.114.844,03 | R$ 1.968.538,125998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 17/08/2026 | R$ 140.989.641,84 | R$ 1.966.791,567772 | R$ 0,00 | R$ 3.206,27 | 19 |
| 14/08/2026 | R$ 141.002.517,58 | R$ 1.966.926,452995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/08/2026 | R$ 140.833.975,57 | R$ 1.964.575,362081 | R$ 0,00 | R$ 43.919,06 | 19 |
| 12/08/2026 | R$ 140.739.811,09 | R$ 1.962.649,754862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 11/08/2026 | R$ 140.571.468,96 | R$ 1.960.302,184281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 10/08/2026 | R$ 140.428.433,05 | R$ 1.958.307,514887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 07/08/2026 | R$ 140.285.436,89 | R$ 1.956.313,399816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/08/2026 | R$ 140.215.858,20 | R$ 1.955.343,108625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 05/08/2026 | R$ 140.068.429,46 | R$ 1.953.287,180184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 04/08/2026 | R$ 139.944.898,71 | R$ 1.951.564,514832 | R$ 10.000,00 | R$ 8.214,47 | 19 |
| 03/08/2026 | R$ 139.938.009,35 | R$ 1.951.493,340023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 139.909.468,06 | R$ 1.951.095,319945 | R$ 0,00 | R$ 65.848,24 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 139.641.151,12 | R$ 1.946.437,440801 | R$ 0,00 | R$ 4.409,24 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 139.499.871,68 | R$ 1.944.406,772005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 139.387.977,66 | R$ 1.942.847,146984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 139.340.390,37 | R$ 1.942.183,855701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 139.221.378,95 | R$ 1.940.525,025422 | R$ 0,00 | R$ 5.337,17 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 139.092.348,53 | R$ 1.938.652,226419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 138.854.270,18 | R$ 1.935.333,919351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |