Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 1.536,82
08/06/2018
R$ 25.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC EMP SOROCRED CARTÕES
20.834.641/0001-59
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC EMP SOROCRED CARTÕES
20.834.641/0001-59
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC EMP SOROCRED CARTÕES SUBORDINADA
S0000387622
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | R$ 0,00 | R$ 1.536,820000 | R$ 0,00 | R$ 15.763.676,76 | 0 |
| 07/06/2018 | R$ 13.776.454,15 | R$ 1.343,081223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2018 | R$ 13.734.559,21 | R$ 1.338,996841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2018 | R$ 13.769.117,11 | R$ 1.342,365927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2018 | R$ 13.840.423,62 | R$ 1.349,317675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2018 | R$ 13.904.867,81 | R$ 1.355,600408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2018 | R$ 13.922.338,11 | R$ 1.357,303606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2018 | R$ 14.167.265,77 | R$ 1.381,181865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2018 | R$ 14.134.264,64 | R$ 1.377,964550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2018 | R$ 14.239.176,35 | R$ 1.388,192504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2018 | R$ 15.274.911,54 | R$ 1.489,167434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2018 | R$ 15.287.795,27 | R$ 1.490,423482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2018 | R$ 15.299.734,36 | R$ 1.491,587437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2018 | R$ 15.414.257,85 | R$ 1.502,752454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2018 | R$ 15.552.252,53 | R$ 1.516,205703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2018 | R$ 15.558.852,52 | R$ 1.516,849143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2018 | R$ 15.637.159,81 | R$ 1.524,483404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2018 | R$ 15.662.786,66 | R$ 1.526,981793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2018 | R$ 15.759.101,93 | R$ 1.536,371672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2018 | R$ 15.824.009,69 | R$ 1.542,699599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2018 | R$ 15.886.914,76 | R$ 1.548,832281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2018 | R$ 16.058.439,95 | R$ 1.565,554455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |