Patrimônio líquido
R$ 23.480.525,06
subclasse
R$ 23.480.525,06
R$ 8.057.857,56
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias
2
-
Fundo/Casca
TERRAS RARAS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
13.606.266/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
MULTINVEST CAPITAL
Classe
TERRAS RARAS FIDC NP MULT NP
13.606.266/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
TERRAS RARAS FIDC NP MULT NP SUBORDINADA
S0000387320
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 23.480.525,06 | R$ 8.057.857,562145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 24.578.960,21 | R$ 8.434.809,694064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 10.300.912,94 | R$ 3.534.984,376136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 9.523.296,15 | R$ 3.268.128,106281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 13.896.275,22 | R$ 4.768.811,859232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 20.081.863,18 | R$ 6.891.532,138801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 19.062.918,68 | R$ 6.541.858,968216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 21.668.641,91 | R$ 7.436.070,089137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 18.604.123,07 | R$ 6.384.413,184271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 17.250.114,84 | R$ 5.919.755,540226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 15.479.538,64 | R$ 5.312.143,453782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 14.700.947,59 | R$ 5.044.952,845223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 10.436.843,23 | R$ 3.581.631,838763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 30/06/2025 | R$ 9.641.347,69 | R$ 3.308.640,083414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 9.757.574,13 | R$ 3.348.525,737423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 10.397.002,86 | R$ 3.567.959,741318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 12.173.930,80 | R$ 4.177.751,566762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 11.717.292,04 | R$ 4.021.045,953236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 10.790.399,02 | R$ 3.702.962,268505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 3.626.402,32 | R$ 1.244.479,554138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 4.962.373,81 | R$ 1.702.947,494953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |