Patrimônio líquido
R$ 6.781.633,21
subclasse
R$ 6.781.633,21
R$ 2.165,27
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CANADÁ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
17.498.332/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
TUERI INVEST
Classe
CANADÁ INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
17.498.332/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CANADA FIDC MULTISSETORIAL LP SUBORDINADA
S0000387207
Atualizado: 10/08/2026, 10h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 6.781.633,21 | R$ 2.165,274197 | R$ 0,00 | R$ 904.000,01 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 7.127.021,55 | R$ 2.275,551536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 7.168.952,68 | R$ 2.288,939519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 7.164.722,85 | R$ 2.287,588998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 7.165.580,79 | R$ 2.287,862925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 7.157.366,21 | R$ 2.285,240132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 7.148.668,07 | R$ 2.282,462946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 7.140.205,81 | R$ 2.279,761073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 6.664.192,64 | R$ 2.127,777177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 6.658.469,85 | R$ 2.125,949976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 6.619.545,58 | R$ 2.113,522038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 6.611.432,15 | R$ 2.110,931541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 6.687.294,17 | R$ 2.135,153151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 6.685.565,32 | R$ 2.134,601155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 6.678.602,15 | R$ 2.132,377919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 6.671.152,82 | R$ 2.129,999459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.663.100,94 | R$ 2.127,428614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 6.654.728,72 | R$ 2.124,755489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 6.646.745,62 | R$ 2.122,206604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 6.524.840,46 | R$ 2.083,284108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 6.520.858,90 | R$ 2.082,012855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 6.503.413,52 | R$ 2.076,442806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |