Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 215,63
15/04/2021
R$ 25.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
SEVEN FIDC MULTI
19.388.482/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
SEVEN FIDC MULTI
19.388.482/0001-27
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SEVEN FIDC MULTI SUBORDINADA
S0000385621
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 215,630036 | R$ 0,00 | R$ 1.829.402,33 | 0 |
| 14/04/2021 | R$ 1.830.155,39 | R$ 215,718801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/04/2021 | R$ 1.830.902,44 | R$ 215,806855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/04/2021 | R$ 1.036.115,26 | R$ 122,125991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2021 | R$ 1.042.799,31 | R$ 122,913834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2021 | R$ 1.050.029,67 | R$ 123,766070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/04/2021 | R$ 1.054.127,11 | R$ 124,249032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/04/2021 | R$ 1.061.510,92 | R$ 125,119355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2021 | R$ 1.068.387,35 | R$ 125,929874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2021 | R$ 1.075.294,82 | R$ 126,744051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2021 | R$ 1.072.570,14 | R$ 126,422896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/03/2021 | R$ 1.073.763,64 | R$ 126,563573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/03/2021 | R$ 925.515,13 | R$ 109,089652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2021 | R$ 931.435,14 | R$ 109,787438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2021 | R$ 954.762,40 | R$ 112,537001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/03/2021 | R$ 960.103,08 | R$ 113,166503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/03/2021 | R$ 966.183,02 | R$ 113,883140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2021 | R$ 972.467,21 | R$ 114,623852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2021 | R$ 978.946,91 | R$ 115,387608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2021 | R$ 985.661,55 | R$ 116,179057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/03/2021 | R$ 991.456,52 | R$ 116,862105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/03/2021 | R$ 997.302,69 | R$ 117,551188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |