Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 159.134,13
28/04/2021
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
PROYEK FIDC NP
16.548.827/0001-74
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
OLIVEIRA TRUST DTVM
Classe
PROYEK FIDC NP
16.548.827/0001-74
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PROYEK FIDC NP SUBORDINADA A
S0000385352
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 159.134,126826 | R$ 0,00 | R$ 36.600.849,17 | 0 |
| 27/04/2021 | R$ 36.600.849,17 | R$ 159.134,126826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2021 | R$ 36.754.963,11 | R$ 159.804,187435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2021 | R$ 36.745.330,56 | R$ 159.762,306783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2021 | R$ 36.162.227,37 | R$ 157.227,075522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 42.504.044,27 | R$ 184.800,192478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 41.548.310,04 | R$ 180.644,826261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 40.474.701,28 | R$ 175.976,962087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 39.133.458,49 | R$ 170.145,471696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 73.636.320,97 | R$ 320.157,917261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 71.496.864,06 | R$ 310.855,930696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 69.209.316,57 | R$ 300.910,072043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 66.931.307,74 | R$ 291.005,685826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 64.592.636,34 | R$ 280.837,549304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 90.569.346,44 | R$ 393.779,767130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 88.019.899,68 | R$ 382.695,216000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 85.082.629,55 | R$ 369.924,476304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 164.625.976,79 | R$ 715.765,116478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 161.176.286,57 | R$ 700.766,463348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 157.743.012,73 | R$ 685.839,185783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2019 | R$ 153.724.004,94 | R$ 668.365,238870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2019 | R$ 149.908.530,01 | R$ 651.776,217435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |