Fundos | ANBIMA Data

subclasse

PROYEK FIDC NP SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000385344

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.254.660,74

14/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

PROYEK FIDC NP

16.548.827/0001-74

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

PROYEK FIDC NP

16.548.827/0001-74

NÃO SE APLICA

PROYEK FIDC NP SENIOR

S0000385344

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/01/2019	R$ 0,00	R$ 1.254.660,740000	R$ 0,00	R$ 288.571.970,20	0
11/01/2019	R$ 262.829.349,10	R$ 1.142.736,300418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 262.795.207,65	R$ 1.142.587,859355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 262.761.070,64	R$ 1.142.439,437575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 262.726.938,07	R$ 1.142.291,035075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 262.692.809,93	R$ 1.142.142,651852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/01/2019	R$ 262.658.686,22	R$ 1.141.994,287904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2019	R$ 262.624.566,94	R$ 1.141.845,943228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2019	R$ 262.590.452,10	R$ 1.141.697,617823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 262.556.341,69	R$ 1.141.549,311685	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 260.942.150,30	R$ 1.134.531,088280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 262.520.527,53	R$ 1.141.393,597944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 260.576.965,90	R$ 1.132.943,329996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 259.110.751,51	R$ 1.126.568,484816	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 259.641.444,11	R$ 1.128.875,843970	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 256.122.781,78	R$ 1.113.577,312072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2018	R$ 254.068.800,38	R$ 1.104.646,958165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2018	R$ 253.464.046,25	R$ 1.102.017,592401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2018	R$ 253.377.770,39	R$ 1.101.642,479976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2018	R$ 253.291.523,90	R$ 1.101.267,495235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2018	R$ 253.205.306,77	R$ 1.100.892,638133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2018	R$ 253.119.118,98	R$ 1.100.517,908628	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.