Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 103.369,59
13/07/2018
R$ 100.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA
17.468.142/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA MEZANINO
S0000384674
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2018 | R$ 0,00 | R$ 103.369,589234 | R$ 0,00 | R$ 5.168.479,43 | 0 |
| 12/07/2018 | R$ 5.166.447,33 | R$ 103.328,947034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2018 | R$ 5.164.416,03 | R$ 103.288,321034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2018 | R$ 6.194.862,63 | R$ 123.897,253120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2018 | R$ 6.192.426,98 | R$ 123.848,540120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2018 | R$ 6.189.992,29 | R$ 123.799,846320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2018 | R$ 6.187.558,56 | R$ 123.751,171720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2018 | R$ 6.185.125,78 | R$ 123.702,516120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2018 | R$ 6.182.693,96 | R$ 123.653,879719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2018 | R$ 6.180.263,09 | R$ 123.605,262319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2018 | R$ 6.177.833,18 | R$ 123.556,664119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2018 | R$ 6.175.404,23 | R$ 123.508,085119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2018 | R$ 6.172.976,23 | R$ 123.459,525119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2018 | R$ 6.170.549,19 | R$ 123.410,984318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2018 | R$ 6.168.123,10 | R$ 123.362,462518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2018 | R$ 6.165.697,96 | R$ 123.313,959700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2018 | R$ 6.163.273,78 | R$ 123.265,476100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2018 | R$ 6.160.850,55 | R$ 123.217,011500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2018 | R$ 6.158.428,27 | R$ 123.168,565900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2018 | R$ 6.156.006,95 | R$ 123.120,139500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2018 | R$ 6.153.586,58 | R$ 123.071,732100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2018 | R$ 6.151.167,15 | R$ 123.023,343500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |