Fundos | ANBIMA Data

subclasse

INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP SUBORDINADA MEZANINO B

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000384453

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.144.327,95

20/03/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

17.198.845/0001-36

FIDC

SINGULARE

INVISTA ASSET

CLASSE ÚNICA DO INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA

17.198.845/0001-36

Não

NÃO SE APLICA

INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP SUBORDINADA MEZANINO B

S0000384453

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/03/2020	R$ 0,00	R$ 2.144.327,947934	R$ 0,00	R$ 12.861.401,47	0
19/03/2020	R$ 12.861.401,47	R$ 2.143.566,911040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/03/2020	R$ 12.865.967,69	R$ 2.144.327,947934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2020	R$ 12.861.401,47	R$ 2.143.566,911040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2020	R$ 12.856.836,84	R$ 2.142.806,140432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2020	R$ 12.852.273,89	R$ 2.142.045,649019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2020	R$ 12.847.712,54	R$ 2.141.285,423719	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/03/2020	R$ 12.843.152,79	R$ 2.140.525,464446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2020	R$ 12.838.594,70	R$ 2.139.765,784102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2020	R$ 12.834.038,22	R$ 2.139.006,369612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2020	R$ 12.829.483,33	R$ 2.138.247,220890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2020	R$ 12.824.930,11	R$ 2.137.488,350831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/03/2020	R$ 12.820.378,48	R$ 2.136.729,746367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2020	R$ 12.815.828,44	R$ 2.135.971,407414	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2020	R$ 12.811.280,00	R$ 2.135.213,333886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2020	R$ 12.806.733,23	R$ 2.134.455,538668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2020	R$ 12.802.188,05	R$ 2.133.698,008703	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2020	R$ 12.797.644,46	R$ 2.132.940,743905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2020	R$ 12.793.102,54	R$ 2.132.183,757153	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2020	R$ 12.788.562,13	R$ 2.131.427,022435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2020	R$ 12.784.023,39	R$ 2.130.670,565588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2020	R$ 12.779.486,32	R$ 2.129.914,386522	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.