Patrimônio líquido
R$ 3.053.927,70
subclasse
R$ 3.053.927,70
R$ 146.183,48
21/08/2026
R$ 25.000,00
30
Dias corridos
6
-
Fundo/Casca
RDF FIDC DE RESP LIMITADA
19.425.700/0001-56
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO RDF FIDC DE RESP LIMITADA
19.425.700/0001-56
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RDF FIDC SUBORDINADA MEZANINO 1
S0000384232
Atualizado: 21/08/2026, 09h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.053.927,70 | R$ 146.183,477567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/08/2026 | R$ 3.051.875,82 | R$ 146.085,259475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 3.049.825,31 | R$ 145.987,106960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 3.047.776,18 | R$ 145.889,020503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 3.045.728,44 | R$ 145.791,000581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 3.043.682,07 | R$ 145.693,046237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 3.041.637,07 | R$ 145.595,157472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 3.039.593,44 | R$ 145.497,334285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 3.037.551,19 | R$ 145.399,577155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 3.035.510,32 | R$ 145.301,886082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 3.033.470,81 | R$ 145.204,260109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 3.031.432,67 | R$ 145.106,699714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 3.029.369,54 | R$ 145.007,943113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 3.027.307,82 | R$ 144.909,254006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 3.025.247,51 | R$ 144.810,632391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 3.023.188,59 | R$ 144.712,077312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 3.021.131,08 | R$ 144.613,589726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 3.019.074,96 | R$ 144.515,168676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 3.017.020,25 | R$ 144.416,815118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 3.014.966,94 | R$ 144.318,528575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 3.012.915,02 | R$ 144.220,308568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 3.010.864,49 | R$ 144.122,155096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |