Fundos | ANBIMA Data

subclasse

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 9

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000382655

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 52,34

15/08/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.632.394/0001-02

FIDC

HEMERA DTVM

REDASSET

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

08.632.394/0001-02

Não

NÃO SE APLICA

RED - FIDC MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR 9

S0000382655

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/08/2019	R$ 0,00	R$ 52,339435	R$ 0,00	R$ 12.698.090,86	0
14/08/2019	R$ 12.693.713,50	R$ 52,321393	R$ 0,00	R$ 0,00	131
13/08/2019	R$ 12.689.337,75	R$ 52,303357	R$ 0,00	R$ 0,00	131
12/08/2019	R$ 12.684.963,51	R$ 52,285327	R$ 0,00	R$ 0,00	131
09/08/2019	R$ 12.680.590,78	R$ 52,267303	R$ 0,00	R$ 0,00	133
08/08/2019	R$ 12.676.219,56	R$ 52,249286	R$ 0,00	R$ 0,00	133
07/08/2019	R$ 12.671.849,84	R$ 52,231275	R$ 0,00	R$ 0,00	133
06/08/2019	R$ 12.667.481,62	R$ 52,213270	R$ 0,00	R$ 0,00	133
05/08/2019	R$ 12.663.114,92	R$ 52,195271	R$ 0,00	R$ 0,00	133
02/08/2019	R$ 12.658.749,72	R$ 52,177278	R$ 0,00	R$ 0,00	133
01/08/2019	R$ 12.654.386,02	R$ 52,159292	R$ 0,00	R$ 0,00	133
31/07/2019	R$ 12.649.787,38	R$ 52,140337	R$ 0,00	R$ 0,00	133
30/07/2019	R$ 12.645.190,41	R$ 52,121389	R$ 0,00	R$ 0,00	133
29/07/2019	R$ 12.640.595,11	R$ 52,102448	R$ 0,00	R$ 0,00	133
26/07/2019	R$ 12.636.001,49	R$ 52,083514	R$ 0,00	R$ 0,00	133
25/07/2019	R$ 12.631.409,53	R$ 52,064586	R$ 0,00	R$ 0,00	133
24/07/2019	R$ 12.626.819,24	R$ 52,045666	R$ 0,00	R$ 0,00	133
23/07/2019	R$ 12.622.230,61	R$ 52,026752	R$ 0,00	R$ 0,00	133
22/07/2019	R$ 12.617.643,66	R$ 52,007846	R$ 0,00	R$ 0,00	133
19/07/2019	R$ 12.613.058,37	R$ 51,988946	R$ 0,00	R$ 0,00	133
18/07/2019	R$ 12.608.474,75	R$ 51,970053	R$ 0,00	R$ 0,00	133
17/07/2019	R$ 12.603.892,79	R$ 51,951167	R$ 0,00	R$ 0,00	133

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.