Fundos | ANBIMA Data

subclasse

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000382604

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 78.244,66

06/06/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

FIDC

SINGULARE

OURO PRETO INVESTIMENTOS

CLASSE ÚNICA – RESP LIMITADA DO VALOREM FIDC MULTISETORIAL RESP LIMITADA

17.468.142/0001-80

Não

NÃO SE APLICA

VALOREM FIDC MULTISSETORIAL SENIOR

S0000382604

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2023	R$ 0,00	R$ 78.244,659848	R$ 0,00	R$ 417.919,36	0
05/06/2023	R$ 417.634,26	R$ 78.191,282200	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2023	R$ 417.349,36	R$ 78.137,941997	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2023	R$ 417.064,65	R$ 78.084,637366	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/05/2023	R$ 416.780,13	R$ 78.031,368308	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/05/2023	R$ 416.495,81	R$ 77.978,136695	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2023	R$ 416.211,68	R$ 77.924,940655	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2023	R$ 415.927,74	R$ 77.871,780187	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2023	R$ 415.644,00	R$ 77.818,657164	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/05/2023	R$ 415.360,45	R$ 77.765,569713	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/05/2023	R$ 415.077,10	R$ 77.712,519708	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2023	R$ 414.793,94	R$ 77.659,505275	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2023	R$ 414.510,97	R$ 77.606,526414	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2023	R$ 414.228,20	R$ 77.553,584999	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/05/2023	R$ 413.945,61	R$ 77.500,677284	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/05/2023	R$ 413.663,23	R$ 77.447,808886	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2023	R$ 413.381,03	R$ 77.394,974188	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2023	R$ 413.099,02	R$ 77.342,175063	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2023	R$ 412.817,21	R$ 77.289,413383	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/05/2023	R$ 412.535,59	R$ 77.236,687276	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/05/2023	R$ 412.254,17	R$ 77.183,998613	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2023	R$ 411.972,93	R$ 77.131,343651	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.