Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 701.865,47
09/12/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
17.198.845/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
INVISTA ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO INVISTA I FC FIDC MULTISSETORIAL RESP LIMITADA
17.198.845/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
INVISTA I FIC FIDC MULTISSE NP SUBORDINADA MEZANINO
S0000381780
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2020 | R$ 0,00 | R$ 701.865,470635 | R$ 0,00 | R$ 3.509.327,35 | 0 |
| 08/12/2020 | R$ 3.509.327,35 | R$ 701.865,470635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2020 | R$ 3.508.123,26 | R$ 701.624,651601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2020 | R$ 3.506.919,56 | R$ 701.383,911283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2020 | R$ 3.505.716,28 | R$ 701.143,256587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2020 | R$ 3.504.513,44 | R$ 700.902,687482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2020 | R$ 3.503.310,99 | R$ 700.662,197012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 3.502.108,93 | R$ 700.421,785149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2020 | R$ 3.500.907,33 | R$ 700.181,465719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2020 | R$ 3.499.706,09 | R$ 699.941,217918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2020 | R$ 3.498.505,31 | R$ 699.701,062488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2020 | R$ 3.497.304,89 | R$ 699.460,978637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2020 | R$ 3.496.104,94 | R$ 699.220,987096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2020 | R$ 3.494.905,37 | R$ 698.981,074000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2020 | R$ 3.493.706,20 | R$ 698.741,239324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2020 | R$ 3.492.507,45 | R$ 698.501,489954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2020 | R$ 3.491.309,13 | R$ 698.261,825859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2020 | R$ 3.490.111,20 | R$ 698.022,240103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2020 | R$ 3.488.913,70 | R$ 697.782,739565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2020 | R$ 3.487.716,62 | R$ 697.543,324215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2020 | R$ 3.486.519,90 | R$ 697.303,980220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2020 | R$ 3.485.323,64 | R$ 697.064,728260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |