Patrimônio líquido
R$ 62.452.773,33
subclasse
R$ 62.452.773,33
R$ 0,21
30/06/2025
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DA REGIAO DO PORTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.927.767/0001-40
Tipo do Fundo
FII
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA ECON. FEDERAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DA REGIAO DO PORTO RESPONSABILIDADE LIMITADA
12.927.767/0001-40
ESG
Não
Benchmark
ND
Subclasse
FII DA REGIAO DO PORTO CLASSE B
S0000380652
Atualizado: 17/07/2025, 15h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | R$ 62.452.773,33 | R$ 0,214672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 60.594.779,06 | R$ 0,208285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 60.594.830,10 | R$ 0,208285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 60.595.256,56 | R$ 0,208287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 60.595.337,48 | R$ 0,208287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 60.593.100,18 | R$ 0,208279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 60.596.169,07 | R$ 0,208290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 81.000.138,67 | R$ 0,278425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 81.001.837,17 | R$ 0,278431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 81.004.759,43 | R$ 0,278441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 161.034.213,97 | R$ 0,553530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 161.036.833,96 | R$ 0,553539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 161.038.799,62 | R$ 0,553546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 170.531.662,04 | R$ 0,586176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2024 | R$ 170.533.379,53 | R$ 0,586182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2024 | R$ 170.542.375,76 | R$ 0,586213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/02/2024 | R$ 170.541.114,02 | R$ 0,586209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2024 | R$ 170.434.767,15 | R$ 0,585843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/12/2023 | R$ 170.539.589,93 | R$ 0,586204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/11/2023 | R$ 227.040.572,88 | R$ 0,780417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2023 | R$ 227.174.577,67 | R$ 0,780878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2023 | R$ 227.577.526,43 | R$ 0,782263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |