Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MILENIO RECEBIVEIS - SUB JR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR QUALIFICADO

ATIVO

ZC3VH1753804752

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 12.536.980,00

Valor da cota

R$ 3.748,65

31/07/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP

15.578.550/0001-60

FIDC

HEMERA DTVM

SOLIS

FIDC MULTISSETORIAL MILÊNIO RECEBÍVEIS LP

15.578.550/0001-60

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MILENIO RECEBIVEIS - SUB JR

ZC3VH1753804752

Dados periódicos

Atualizado: 04/08/2026, 20h56

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/07/2026	R$ 12.536.980,00	R$ 3.748,654568	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2026	R$ 11.384.849,48	R$ 3.404,158578	R$ 0,00	R$ 292.413,18	4
29/05/2026	R$ 12.145.383,46	R$ 3.631,564155	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2026	R$ 11.902.712,02	R$ 3.559,003507	R$ 0,00	R$ 936.049,63	4
31/03/2026	R$ 12.680.547,54	R$ 3.791,582379	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/02/2026	R$ 11.659.924,95	R$ 3.486,408284	R$ 0,00	R$ 292.346,40	4
30/01/2026	R$ 12.176.012,93	R$ 3.640,722605	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2025	R$ 11.821.874,79	R$ 3.534,832546	R$ 0,00	R$ 584.562,67	4
28/11/2025	R$ 11.787.634,94	R$ 3.524,594564	R$ 0,00	R$ 175.334,05	4
31/10/2025	R$ 12.189.572,05	R$ 3.644,776888	R$ 0,00	R$ 151.978,19	4
30/09/2025	R$ 12.582.685,85	R$ 3.762,320973	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/08/2025	R$ 13.412.200,80	R$ 4.010,352397	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2025	R$ 13.871.437,87	R$ 4.147,667854	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/06/2025	R$ 13.859.780,88	R$ 4.144,182323	R$ 0,00	R$ 292.478,62	4
30/05/2025	R$ 14.415.307,61	R$ 4.310,289138	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/04/2025	R$ 15.808.172,60	R$ 4.726,766608	R$ 0,00	R$ 152.171,85	4
31/03/2025	R$ 15.655.204,89	R$ 4.681,028072	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/02/2025	R$ 15.927.847,64	R$ 4.762,550376	R$ 0,00	R$ 690.586,72	4
31/01/2025	R$ 15.846.805,56	R$ 4.738,318163	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/12/2024	R$ 15.211.957,27	R$ 4.548,493585	R$ 0,00	R$ 690.206,71	4
29/11/2024	R$ 15.275.004,58	R$ 4.567,345221	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/10/2024	R$ 14.613.308,17	R$ 4.369,492846	R$ 0,00	R$ 725.068,26	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.