Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 992.853,72
06/11/2020
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC HAGROS NP
19.424.682/0001-98
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO FINAXIS S.A.
Gestor
FG/A GESTORA
Subclasse
FIDC HAGROS NP SUBORDINADA
S0000379743
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2020 | R$ 0,00 | R$ 992.853,723980 | R$ 0,00 | R$ 38.693.457,95 | 0 |
| 05/11/2020 | R$ 38.534.519,73 | R$ 988.775,453100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2020 | R$ 38.534.707,81 | R$ 988.780,279100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2020 | R$ 38.534.895,88 | R$ 988.785,104900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2020 | R$ 38.535.084,03 | R$ 988.789,932700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2020 | R$ 38.535.268,58 | R$ 988.794,668200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2020 | R$ 38.535.453,11 | R$ 988.799,403100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2020 | R$ 38.535.637,58 | R$ 988.804,136500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2020 | R$ 38.535.822,13 | R$ 988.808,872000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2020 | R$ 38.536.006,62 | R$ 988.813,605900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2020 | R$ 38.536.191,15 | R$ 988.818,340800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2020 | R$ 38.536.375,71 | R$ 988.823,076500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2020 | R$ 38.536.560,22 | R$ 988.827,811000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2020 | R$ 38.536.744,75 | R$ 988.832,545900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2020 | R$ 38.536.929,40 | R$ 988.837,283900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2020 | R$ 38.537.113,97 | R$ 988.842,019900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2020 | R$ 38.537.298,44 | R$ 988.846,753300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2020 | R$ 38.537.467,10 | R$ 988.851,081000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2020 | R$ 38.537.635,41 | R$ 988.855,399800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2020 | R$ 38.537.804,24 | R$ 988.859,731900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2020 | R$ 38.537.973,25 | R$ 988.864,068600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2020 | R$ 38.538.142,29 | R$ 988.868,406100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |