Fundos | ANBIMA Data

subclasse

EXODUS III SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000379735

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 17.967,21

10/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EXODUS III

09.194.715/0001-05

FIDC

SINGULARE

NOVA S R M

EXODUS III

09.194.715/0001-05

NÃO SE APLICA

EXODUS III SUBORDINADA MEZANINO

S0000379735

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/08/2018	R$ 0,00	R$ 17.967,210000	R$ 0,00	R$ 1.796.721,43	0
09/08/2018	R$ 1.795.752,44	R$ 17.957,524400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 1.794.620,63	R$ 17.946,206300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 1.793.676,10	R$ 17.936,761000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 1.792.732,06	R$ 17.927,320600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 1.791.788,52	R$ 17.917,885200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 1.790.845,48	R$ 17.908,454800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 1.789.902,94	R$ 17.899,029400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 1.788.960,89	R$ 17.889,608900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 1.788.019,34	R$ 17.880,193400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 1.786.192,42	R$ 17.861,924200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 1.784.367,37	R$ 17.843,673700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 1.782.544,19	R$ 17.825,441900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 1.780.722,87	R$ 17.807,228700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 1.778.903,41	R$ 17.789,034100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 1.777.085,81	R$ 17.770,858100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 1.775.270,07	R$ 17.752,700700	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 1.773.456,18	R$ 17.734,561800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 1.771.644,14	R$ 17.716,441400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 1.769.833,96	R$ 17.698,339600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 1.768.025,63	R$ 17.680,256300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2018	R$ 1.766.219,14	R$ 17.662,191400	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.