Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 997.506,46
17/02/2021
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
SOLIS
Classe
DEL MONTE FIDC MULTISEGMENTOS
14.605.855/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC DEL MONTE NÃO PADRONIZADO SUBORDINADA MEZANINO A
S0000378951
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/02/2021 | R$ 0,00 | R$ 997.506,462976 | R$ 0,00 | R$ 997.506,46 | 0 |
| 29/01/2021 | R$ 996.441,64 | R$ 996.441,647033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 1.989.017,05 | R$ 1.989.017,069651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2020 | R$ 1.984.772,85 | R$ 1.984.772,873269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 1.980.922,35 | R$ 1.980.922,372232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 1.976.887,37 | R$ 1.976.887,385527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 1.972.860,60 | R$ 1.972.860,617780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 1.968.742,49 | R$ 1.968.742,505759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 1.963.779,80 | R$ 1.963.779,815100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 1.958.298,64 | R$ 1.958.298,657926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 1.952.238,68 | R$ 1.952.238,701644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 1.945.031,28 | R$ 1.945.031,303731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 1.936.460,76 | R$ 1.936.460,778349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 1.929.067,69 | R$ 1.929.067,705181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 1.919.663,74 | R$ 1.919.663,762162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2019 | R$ 1.910.306,24 | R$ 1.910.306,254876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 1.900.901,23 | R$ 1.900.901,248678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 1.895.751,04 | R$ 1.895.751,059455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 1.895.236,79 | R$ 1.895.236,808606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 1.894.208,71 | R$ 1.894.208,725365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 1.893.694,87 | R$ 1.893.694,892897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 1.893.181,18 | R$ 1.893.181,199815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |