Patrimônio líquido
R$ 77.474,88
subclasse
R$ 77.474,88
R$ 3,64
20/08/2026
R$ 1.300.000,00
0
Dias
23
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP
13.633.964/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
QUELUZ ASSET
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC MULTISSETORIAL INVEST DUNAS LP
13.633.964/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTS INVEST DUNAS LP SENIOR 1
S0000378402
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 77.474,88 | R$ 3,636099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 19/08/2026 | R$ 77.457,87 | R$ 3,635301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 18/08/2026 | R$ 77.444,02 | R$ 3,634651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 17/08/2026 | R$ 77.425,41 | R$ 3,633777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 14/08/2026 | R$ 77.408,52 | R$ 3,632984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 13/08/2026 | R$ 77.390,98 | R$ 3,632161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 12/08/2026 | R$ 77.373,58 | R$ 3,631345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 11/08/2026 | R$ 77.357,32 | R$ 3,630581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 10/08/2026 | R$ 77.340,28 | R$ 3,629782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 07/08/2026 | R$ 77.323,53 | R$ 3,628996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 06/08/2026 | R$ 77.306,21 | R$ 3,628183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 05/08/2026 | R$ 77.288,65 | R$ 3,627359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 04/08/2026 | R$ 77.270,92 | R$ 3,626526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 03/08/2026 | R$ 77.253,19 | R$ 3,625694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 31/07/2026 | R$ 77.235,13 | R$ 3,624847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 30/07/2026 | R$ 77.216,73 | R$ 3,623983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 29/07/2026 | R$ 77.198,82 | R$ 3,623143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 28/07/2026 | R$ 77.181,10 | R$ 3,622311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 27/07/2026 | R$ 77.163,45 | R$ 3,621483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 24/07/2026 | R$ 77.147,40 | R$ 3,620729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 23/07/2026 | R$ 77.129,63 | R$ 3,619895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |
| 22/07/2026 | R$ 77.111,62 | R$ 3,619050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 23 |