Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 167,40
01/09/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ
20.717.279/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ
20.717.279/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ SUBORDINADA MEZANINO
S0000376401
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 167,403013 | R$ 0,00 | R$ 7.241.643,22 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 7.240.353,63 | R$ 167,600778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/08/2020 | R$ 7.239.064,29 | R$ 167,570933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 27/08/2020 | R$ 7.237.775,18 | R$ 167,541092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 26/08/2020 | R$ 7.236.486,30 | R$ 167,511257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 25/08/2020 | R$ 7.235.197,65 | R$ 167,481427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 24/08/2020 | R$ 7.233.909,23 | R$ 167,451603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 21/08/2020 | R$ 7.232.621,04 | R$ 167,421783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 20/08/2020 | R$ 7.231.333,08 | R$ 167,391969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 19/08/2020 | R$ 7.230.045,35 | R$ 167,362161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 18/08/2020 | R$ 7.228.757,85 | R$ 167,332358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 17/08/2020 | R$ 7.227.470,58 | R$ 167,302560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 14/08/2020 | R$ 7.226.183,54 | R$ 167,272767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 13/08/2020 | R$ 7.224.896,72 | R$ 167,242980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 12/08/2020 | R$ 7.223.610,14 | R$ 167,213198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 11/08/2020 | R$ 7.222.323,78 | R$ 167,183421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 10/08/2020 | R$ 7.221.037,66 | R$ 167,153650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 07/08/2020 | R$ 7.219.751,76 | R$ 167,123883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 06/08/2020 | R$ 7.218.466,09 | R$ 167,094122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 05/08/2020 | R$ 7.217.110,47 | R$ 167,062742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 04/08/2020 | R$ 7.215.755,11 | R$ 167,031368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 03/08/2020 | R$ 7.214.400,00 | R$ 167,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |