Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 6.484,74
01/09/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
0
-
Fundo/Casca
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ
20.717.279/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRADESCO ASSET
Classe
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ
20.717.279/0001-36
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
CHEMICAL IX FIDC IND PETROQ SUBORDINADA JUNIOR
S0000376396
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2020 | R$ 0,00 | R$ 6.484,743056 | R$ 0,00 | R$ 77.816.916,67 | 0 |
| 31/08/2020 | R$ 77.822.269,70 | R$ 6.485,189142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2020 | R$ 77.696.066,85 | R$ 6.474,672238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2020 | R$ 77.676.056,96 | R$ 6.473,004747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2020 | R$ 77.394.733,43 | R$ 6.449,561119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2020 | R$ 77.397.767,04 | R$ 6.449,813920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2020 | R$ 77.452.490,44 | R$ 6.454,374203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2020 | R$ 77.522.073,13 | R$ 6.460,172761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2020 | R$ 77.520.821,47 | R$ 6.460,068456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2020 | R$ 77.524.481,82 | R$ 6.460,373485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2020 | R$ 77.523.685,16 | R$ 6.460,307097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2020 | R$ 77.385.851,12 | R$ 6.448,820927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2020 | R$ 77.385.308,11 | R$ 6.448,775676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2020 | R$ 77.383.216,34 | R$ 6.448,601362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2020 | R$ 77.221.771,05 | R$ 6.435,147588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2020 | R$ 77.115.007,39 | R$ 6.426,250616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2020 | R$ 76.819.836,33 | R$ 6.401,653028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2020 | R$ 76.811.128,00 | R$ 6.400,927333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2020 | R$ 76.917.600,01 | R$ 6.409,800001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2020 | R$ 76.908.939,16 | R$ 6.409,078263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2020 | R$ 76.823.350,91 | R$ 6.401,945909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2020 | R$ 76.812.319,19 | R$ 6.401,026599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |