Fundos | ANBIMA Data

subclasse

BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

ENCERRADO

S0000375251

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.890,46

27/12/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL

17.645.501/0001-28

FIDC

SINGULARE

TERCON ASSET MANAGEMENT

BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL

17.645.501/0001-28

NÃO SE APLICA

BAVIERA FIDC MULTISSETORIAL SUBORDINADA

S0000375251

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2018	R$ 0,00	R$ 1.890,460000	R$ 0,00	R$ 733.409,96	0
26/12/2018	R$ 730.428,50	R$ 1.882,783068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2018	R$ 730.647,27	R$ 1.883,346979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2018	R$ 730.860,41	R$ 1.883,896377	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2018	R$ 731.073,53	R$ 1.884,445724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2018	R$ 731.286,65	R$ 1.884,995071	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2018	R$ 731.499,79	R$ 1.885,544470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2018	R$ 793.212,92	R$ 2.044,618816	R$ 47.000,00	R$ 0,00	1
14/12/2018	R$ 686.773,64	R$ 1.881,755554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2018	R$ 683.766,40	R$ 1.873,515735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2018	R$ 683.999,07	R$ 1.874,153249	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2018	R$ 684.221,75	R$ 1.874,763391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2018	R$ 684.443,83	R$ 1.875,371889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2018	R$ 684.666,59	R$ 1.875,982250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2018	R$ 684.889,37	R$ 1.876,592666	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2018	R$ 685.112,14	R$ 1.877,203054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2018	R$ 685.412,93	R$ 1.878,027217	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2018	R$ 685.635,70	R$ 1.878,637606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 685.856,86	R$ 1.879,243583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2018	R$ 686.079,63	R$ 1.879,853971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2018	R$ 686.338,39	R$ 1.880,562972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2018	R$ 686.561,16	R$ 1.881,173360	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.