Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISSETORIAL VALOR SENIOR 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000374229

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.473,59

30/05/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC MULTISSETORIAL VALOR

10.614.434/0001-35

FIDC

SINGULARE

CVPAR INVESTIMENTOS LTDA

FIDC MULTISSETORIAL VALOR

10.614.434/0001-35

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISSETORIAL VALOR SENIOR 6

S0000374229

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/05/2018	R$ 0,00	R$ 1.473,590000	R$ 0,00	R$ 2.794.862,90	0
29/05/2018	R$ 2.793.970,01	R$ 1.473,125839	R$ 0,00	R$ 0,00	6
28/05/2018	R$ 2.793.077,40	R$ 1.472,655209	R$ 0,00	R$ 0,00	6
25/05/2018	R$ 2.792.185,08	R$ 1.472,184732	R$ 0,00	R$ 0,00	6
24/05/2018	R$ 2.791.293,04	R$ 1.471,714402	R$ 0,00	R$ 0,00	6
23/05/2018	R$ 2.790.401,29	R$ 1.471,244225	R$ 0,00	R$ 0,00	6
22/05/2018	R$ 2.789.509,82	R$ 1.470,774196	R$ 0,00	R$ 0,00	6
21/05/2018	R$ 2.788.618,64	R$ 1.470,304320	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/05/2018	R$ 2.787.727,75	R$ 1.469,834596	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/05/2018	R$ 2.786.837,13	R$ 1.469,365015	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/05/2018	R$ 2.785.946,81	R$ 1.468,895592	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/05/2018	R$ 2.785.056,76	R$ 1.468,426312	R$ 0,00	R$ 0,00	6
14/05/2018	R$ 2.784.167,00	R$ 1.467,957184	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/05/2018	R$ 2.783.277,53	R$ 1.467,488210	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/05/2018	R$ 2.782.388,34	R$ 1.467,019382	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/05/2018	R$ 2.781.499,43	R$ 1.466,550703	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/05/2018	R$ 2.780.610,81	R$ 1.466,082177	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/05/2018	R$ 2.779.722,47	R$ 1.465,613798	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/05/2018	R$ 2.778.834,41	R$ 1.465,145566	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/05/2018	R$ 2.777.946,64	R$ 1.464,677488	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/05/2018	R$ 2.777.059,15	R$ 1.464,209557	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/04/2018	R$ 2.776.171,95	R$ 1.463,741779	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.