Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC CASAN SANEAMENTO SENIOR

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000371084

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 696,39

17/05/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC CASAN SANEAMENTO

19.542.287/0001-00

FIDC

CAIXA ECON. FEDERAL

FIDC CASAN SANEAMENTO

19.542.287/0001-00

NÃO SE APLICA

FIDC CASAN SANEAMENTO SENIOR

S0000371084

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/05/2019	R$ 0,00	R$ 696,392711	R$ 0,00	R$ 167.134.250,40	0
16/05/2019	R$ 167.016.543,63	R$ 695,902265	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/05/2019	R$ 166.898.919,60	R$ 695,412165	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/05/2019	R$ 166.781.378,41	R$ 694,922410	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/05/2019	R$ 166.663.920,00	R$ 694,433000	R$ 0,00	R$ 0,00	27
10/05/2019	R$ 172.654.553,28	R$ 719,393972	R$ 0,00	R$ 0,00	27
09/05/2019	R$ 172.509.684,96	R$ 718,790354	R$ 0,00	R$ 0,00	27
08/05/2019	R$ 172.364.938,32	R$ 718,187243	R$ 0,00	R$ 0,00	27
07/05/2019	R$ 172.220.313,12	R$ 717,584638	R$ 0,00	R$ 0,00	27
06/05/2019	R$ 172.075.809,12	R$ 716,982538	R$ 0,00	R$ 0,00	27
03/05/2019	R$ 171.931.426,56	R$ 716,380944	R$ 0,00	R$ 0,00	27
02/05/2019	R$ 171.787.165,20	R$ 715,779855	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/04/2019	R$ 171.643.024,80	R$ 715,179270	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/04/2019	R$ 171.499.005,12	R$ 714,579188	R$ 0,00	R$ 0,00	27
26/04/2019	R$ 171.355.106,64	R$ 713,979611	R$ 0,00	R$ 0,00	27
25/04/2019	R$ 171.211.328,64	R$ 713,380536	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/04/2019	R$ 171.067.671,36	R$ 712,781964	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/04/2019	R$ 170.924.134,80	R$ 712,183895	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/04/2019	R$ 170.780.718,48	R$ 711,586327	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/04/2019	R$ 170.637.422,40	R$ 710,989260	R$ 0,00	R$ 0,00	27
17/04/2019	R$ 170.494.246,80	R$ 710,392695	R$ 0,00	R$ 0,00	27
16/04/2019	R$ 170.351.191,20	R$ 709,796630	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.