Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC CASAN SANEAMENTO SUBORDINADA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000371076

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

06/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC CASAN SANEAMENTO

19.542.287/0001-00

FIDC

CAIXA ECON. FEDERAL

FIDC CASAN SANEAMENTO

19.542.287/0001-00

NÃO SE APLICA

FIDC CASAN SANEAMENTO SUBORDINADA

S0000371076

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/12/2019	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
29/11/2019	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2019	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 703,56	R$ 0,039044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2019	R$ 703,56	R$ 0,039044	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2019	R$ 5.922,02	R$ 0,328640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2019	R$ 11.195,41	R$ 0,621284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2019	R$ 16.378,10	R$ 0,908896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2019	R$ 21.560,79	R$ 1,196507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2019	R$ 26.743,51	R$ 1,484119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2019	R$ 31.824,90	R$ 1,766109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 36.906,34	R$ 2,048101	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2019	R$ 50.448,90	R$ 2,799639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2019	R$ 55.419,55	R$ 3,075483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2019	R$ 60.390,20	R$ 3,351327	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 65.360,83	R$ 3,627170	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 70.331,04	R$ 3,902990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 75.301,25	R$ 4,178809	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 80.271,71	R$ 4,454643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 85.242,39	R$ 4,730489	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 90.213,07	R$ 5,006334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 95.183,99	R$ 5,282193	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.