Patrimônio líquido
R$ 562.782.490,07
subclasse
R$ 562.782.490,07
R$ 5.026.504,21
31/07/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
18.048.628/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
JUS CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA EM COTAS DO SG II A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
18.048.628/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SG II A FIC FIDC NP SENIOR
S0000370460
Atualizado: 04/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 562.782.490,07 | R$ 5.026.504,211885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 552.854.626,60 | R$ 4.937.833,280526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 543.946.036,61 | R$ 4.858.266,012715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 535.551.506,64 | R$ 4.783.290,083301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 527.881.254,96 | R$ 4.714.783,061395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 518.227.162,30 | R$ 4.628.557,320059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 511.367.581,66 | R$ 4.567.290,824410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 503.468.654,05 | R$ 4.496.741,378396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 534.122.490,52 | R$ 4.770.526,794335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 529.139.424,73 | R$ 4.726.020,432421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 528.580.376,28 | R$ 4.721.027,278871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 518.334.781,30 | R$ 4.629.518,521529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 857.151.933,49 | R$ 7.655.671,382699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 843.812.150,11 | R$ 7.536.526,813459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 830.734.024,25 | R$ 7.419.719,244136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 816.082.427,81 | R$ 7.288.858,187690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 803.635.988,87 | R$ 7.177.692,543994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 792.004.073,70 | R$ 7.073.801,837302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 780.337.834,09 | R$ 6.969.604,561203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 767.217.026,04 | R$ 6.852.415,774975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 778.369.701,64 | R$ 6.952.026,142813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 766.610.472,62 | R$ 6.846.998,329684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |