Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,38
28/08/2025
R$ 100.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA
19.250.801/0001-33
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA
19.250.801/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA CLASSE C
S0000370381
Atualizado: 15/09/2025, 17h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,381858 | R$ 0,00 | R$ 35.589,15 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 35.705,64 | R$ 0,383108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 35.787,12 | R$ 0,383982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 35.865,92 | R$ 0,384827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 35.944,51 | R$ 0,385671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 35.256,06 | R$ 0,378284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 35.570,90 | R$ 0,381662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 32.846,22 | R$ 0,352427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 33.200,21 | R$ 0,356225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 33.272,42 | R$ 0,357000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 33.346,64 | R$ 0,357797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 33.417,77 | R$ 0,358560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 33.484,74 | R$ 0,359278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 33.552,92 | R$ 0,360010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 33.621,84 | R$ 0,360749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 33.690,87 | R$ 0,361490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 33.764,19 | R$ 0,362277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 33.829,62 | R$ 0,362979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 33.894,39 | R$ 0,363674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 42.800,77 | R$ 0,459236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 42.867,84 | R$ 0,459955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 42.939,11 | R$ 0,460720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |