Patrimônio líquido
R$ 0,00
subclasse
R$ 0,00
R$ 0,38
28/08/2025
R$ 1.000.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA
19.250.801/0001-33
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
LIONS TRUST
Gestor
SPX PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA
19.250.801/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
RHPBK II FIP MULTIESTRATEGIA CLASSE B
S0000370371
Atualizado: 15/09/2025, 18h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,381858 | R$ 0,00 | R$ 2.325.895,86 | 0 |
| 31/07/2025 | R$ 2.333.509,55 | R$ 0,383108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 2.338.834,12 | R$ 0,383982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 2.343.983,63 | R$ 0,384827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 2.349.120,23 | R$ 0,385671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 2.353.393,89 | R$ 0,386372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 2.358.624,46 | R$ 0,387231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 2.164.402,02 | R$ 0,355344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.169.769,27 | R$ 0,356225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 2.174.488,40 | R$ 0,357000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 2.179.338,91 | R$ 0,357797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 2.183.987,44 | R$ 0,358560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 2.188.364,24 | R$ 0,359278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.192.820,00 | R$ 0,360010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 2.197.324,41 | R$ 0,360749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 2.201.835,89 | R$ 0,361490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 2.206.627,44 | R$ 0,362277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 2.210.903,99 | R$ 0,362979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 2.215.136,33 | R$ 0,363674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 2.797.204,53 | R$ 0,459236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 2.801.588,34 | R$ 0,459955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.806.245,34 | R$ 0,460720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |